เครื่องคิดเลข Long Call

สูตรที่ใช้

เครื่องคิดเลข Long Call คืออะไร?

เครื่องคิดเลข Long Call เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้คุณประเมินกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อออปชันซื้อ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่สำรวจออปชันหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ที่วางแผนการเคลื่อนไหวครั้งถัดไป เครื่องมือนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน ราคาทำลายจุดคุ้มทุน และมูลค่าตำแหน่งของคุณตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด

นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ "Greeks" ของตัวเลือก ซึ่งเป็นชุดเมตริกที่อธิบายว่ามูลค่าของตัวเลือกของคุณตอบสนองต่อปัจจัยต่างๆ เช่น การเสื่อมค่าของเวลา ความผันผวน และการเคลื่อนไหวของราคาอย่างไร

เครื่องคิดเลขนี้สามารถช่วยคุณได้อย่างไร

การเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นเป็นกุญแจสำคัญในเทรดออปชัน เครื่องคิดเลขนี้ช่วยให้คุณมองเห็นและวัดความสมดุลนั้น มันมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อคุณ:

• วางแผนการเทรดที่มีแนวโน้มขาขึ้นโดยใช้ตัวเลือกซื้อระยะยาว
• ทดสอบราคาที่ใช้ในการซื้อและกรอบเวลาแตกต่างกัน
• ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นมีผลต่อสถานะของคุณอย่างไร
• ประเมินจุดคุ้มทุนและขาดทุนสูงสุดก่อนที่คุณจะทำการเทรด

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือเช่น เครื่องคำนวณต้นทุนเงินกู้ หรือ เครื่องคำนวณเงินกู้รายเดือน ซึ่งช่วยแยกแยะการชำระเงินที่คาดการณ์ได้ เครื่องคิดเลขนี้ช่วยให้คุณเข้าใจผลลัพธ์ที่คาดเดาได้น้อยกว่าของการเทรดออปชันซื้อ

วิธีใช้เครื่องคิดเลข

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งการซื้อออปชันระยะยาวของคุณ:

• ป้อน ราคาที่ใช้ในการซื้อ ของตัวเลือกและ เบี้ยประกันภัย ที่คุณจ่ายต่อหุ้น
• เลือกจำนวน สัญญา ที่คุณกำลังซื้อ (แต่ละสัญญาควบคุม 100 หุ้น)
• ป้อน ราคาหุ้นปัจจุบัน และ จำนวนวันจนถึงวันหมดอายุ
• เพิ่ม ค่าคอมมิชชั่น ต่อสัญญาที่เรียกเก็บโดยโบรกเกอร์ของคุณ
• ตั้งค่า ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ และ อัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง หากคุณต้องการปรับแต่งการคำนวณ
• คลิก “คำนวณ Long Call” เพื่อดูผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของคุณ

ผลลัพธ์หลักที่คุณจะเห็น

เมื่อคำนวณเสร็จแล้ว เครื่องมือจะแสดงการแยกแยะของตัวเลือกของคุณ:

• ราคาทำลายจุดคุ้มทุน – ราคาหุ้นที่คุณจะกู้คืนการลงทุนของคุณ
• ขาดทุนสูงสุด – สิ่งที่คุณเสี่ยงที่จะสูญเสีย (ต้นทุนรวมของคุณ)
• มูลค่าตำแหน่ง – กำไรหรือขาดทุนปัจจุบันของคุณตามราคาตลาด
• ความน่าจะเป็นของกำไร – การประมาณการว่าคุณมีโอกาสที่จะจบในสถานะที่ดีเพียงใด

คุณยังจะได้รับแผนภูมิการจ่ายเงินที่แสดงกำไรหรือขาดทุนในช่วงราคาหุ้นที่หมดอายุ มันมีความคล้ายคลึงในความมีประโยชน์กับ รายละเอียดการชำระเงินเงินกู้ หรือ การแยกการชำระเงิน สำหรับเงินกู้ แต่ใช้กับการเทรดออปชัน

การวิเคราะห์ Greeks

เครื่องคิดเลขยังรวมถึงการแยกแยะของ "Greeks" ตามความสมัครใจ:

• Delta – มูลค่าของตัวเลือกเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง $1
• Gamma – Delta เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เมื่อราคาเปลี่ยนแปลง
• Theta – การเสื่อมค่าของเวลาในแต่ละวัน (มูลค่าที่สูญเสียไปตามเวลา)
• Vega – ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนที่คาดการณ์ไว้

สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจไม่เพียงแค่ผลลัพธ์ แต่ยังรวมถึงสิ่งที่มีผลต่อผลลัพธ์นั้น—เช่นเดียวกับที่ เครื่องมือการชำระเงินเงินกู้ แสดงการเปลี่ยนแปลงทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลา

คำถามที่พบบ่อย

• Long Call คืออะไร?
  Long Call คือเมื่อคุณซื้อออปชันซื้อโดยคาดหวังว่าราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น คุณจะมีกำไรเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนที่สูงกว่าราคาที่ใช้ในการซื้อบวกกับเบี้ยประกันภัยและค่าใช้จ่าย
• ฉันสามารถสูญเสียมากกว่าที่ฉันลงทุนได้หรือไม่?
  ไม่ได้ การขาดทุนสูงสุดของคุณคือเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและค่าคอมมิชชั่นใดๆ ซึ่งทำให้มันเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่กำหนด
• ทำไมราคาทำลายจุดคุ้มทุนถึงสูงกว่าราคาที่ใช้ในการซื้อ?
  เพราะคุณยังต้องกู้คืนเบี้ยประกันภัยและค่าธรรมเนียมที่คุณจ่าย
• เวลามีผลต่อการซื้อของฉันอย่างไร?
  เมื่อวันหมดอายุใกล้เข้ามา การเสื่อมค่าของเวลา (theta) จะลดมูลค่าของตัวเลือก—โดยเฉพาะถ้ามันอยู่นอกเงิน
• บทบาทของความผันผวนคืออะไร?
  ความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้นจะเพิ่มมูลค่าของออปชันซื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการซื้อระยะยาว

บทสรุป

เครื่องคิดเลข Long Call ให้วิธีที่รวดเร็วและชัดเจนในการประเมินกลยุทธ์ออปชันที่มีแนวโน้มขาขึ้น มันไม่ต่างจากการใช้ เครื่องมือการชำระเงินเงินกู้ เพื่อดูค่าใช้จ่ายเงินกู้รายเดือน—เพียงแต่ที่นี่คุณกำลังวัดผลลัพธ์การเทรดที่เป็นไปได้ ไม่ว่าคุณจะวางแผนการเทรดครั้งถัดไปหรือทบทวนการตัดสินใจในอดีต เครื่องมือนี้จะนำความชัดเจนมาสู่กลยุทธ์ออปชันของคุณ